"Her yere gidecek lityum var, yürümesi zor lityum yok".
Bu popülerlik, biraz abartılı da olsa, lityum endüstrisinin popülerlik derecesi hakkında bir kelimeden kaynaklanıyor.
Büyük vuruşun mantığı nedir?
Ekim ayına yönelik üç aylık tahminler, yoğun serbest bırakma dönemine, her türlü fon ve pozisyon transferi dalgasına yol açacak.
21 Ekim itibarıyla, Şangay ve Shenzhen'de 360'tan fazla borsaya kayıtlı şirket açıklandı; performans oranı %90'ın üzerinde. Endüstri dağıtımından, fotovoltaik, lityum pil malzemeleri ve diğer popüler parçalar uygun şekilde neşelidir, bazı önde gelen işletmelerin performansı özellikle parlaktır.
Örneğin Ningde Times'ın ilk üç çeyrekte net kârını 16,5 milyar yuan'dan 18 milyar yuana çıkarması bekleniyor; bu, geçen yılın aynı dönemine göre %112,87 artışla %132,22'ye çıkarak geçen yılın tüm yıl seviyesini aşıyor ( 15,93 milyar yuan).
Anneye atfedilebilecek üçüncü çeyrek net karının, yıllık %169,33-%199,94 büyüme oranıyla 8,8 milyar yuan ile 9,8 milyar yuan arasında olması bekleniyor. Bu yılın ilk iki çeyreğinin toplamından (8,16 milyar yuan) fazla, günlük kazanç yaklaşık 100 milyon yuan.
Ning Wang'a ek olarak, aynı gün Yiwei lityum enerjisinde de iyi haberler vardı: İlk üç çeyrek net karının 2.437 milyar yuan - 2.659 milyar yuan olması bekleniyor, bu da %10 -%20 artışla, üçüncü çeyrek net karı 1,082 milyar yuan - 1,298 milyar yuan, %50 -%80 artış Üçüncü çeyrekte net gelir, yüzde 50-80 artışla 1,082-1,298 milyar yuan oldu.
14 Ekim'de, lityumun önde gelen Ganfeng lityum endüstrisi bir performans tahminini yayınladı: net karın, yıllık %478,29 - %518,73 artışla 14,3 milyar yuan - 15,3 milyar yuan olması bekleniyor. Bunlardan üçüncü çeyrek net karının 5,67 kattan fazla artması bekleniyor.
Bir başka önde gelen lityum endüstrisi, ama aynı zamanda "patlayıcı" bir performans: ilk üç çeyrekte net kârın 15,2 milyar yuan - 16,9 milyar yuan, %2768,96 - %3089,83 artışla, üçüncü çeyrekte net kârın 5,0 milyar yuan olması bekleniyor milyar yuan -6,5 milyar yuan, %1026,10 -%1363,92 artış.
Kırmızı gözlerle ve kolektif şenliklerle dolu, 2022'nin lityum pil endüstrisi için büyük bir yıl olduğunu söylemek gerekir.
Aslında ikincil piyasanın habercisi oldu. 11 Ekim, lityum stokları hızla yükseldi. Günün sonunda lityum pil endeksi yüzde 2'den fazla arttı. Bunların arasında milyarlarca lityum enerjisi %6,16, Ningde Times %5,97 artış göstererek piyasa değeri trilyon yuan seviyesine geriledi.
Neden süzülüyor?
Performans artışıyla ilgili olarak Ningde Times, yeni enerji sektörünün yurt içinde ve yurt dışında hızla gelişmesiyle birlikte, güç pilleri ve enerji depolama pazarının da büyümeye devam ettiğini söyledi. Şirket lider ürün çözümleri sunmaya ve pazar geliştirme çabalarını güçlendirmeye devam ediyor; erken yerleşim planının üretim kapasitesinin serbest bırakılmasıyla birlikte üretim ve satış hacmi önemli ölçüde arttı.
EVERLIGHT, bir yandan, üretime yönelik ana malzeme fiyatlarındaki keskin artışa rağmen, ürün fiyatlandırma mekanizmasını zamanında ayarladığını ve her ürün grubunun karlılığının daha iyi onarıldığını; ikincisi, pil işinin ana işi iyi gelişiyor ve yeni fabrika ve yeni üretim hattının seri üretim aşamasına girmesiyle şirketin sevkiyat ölçeği hızla büyüyor.
Gerçekten de, ultra yüksek pazar patlamasından yararlanan yeni enerji taşıt endüstrisi zinciri, nadir bir fırsat dönemini başlatıyor.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre 2014 yılında Çin'in yeni enerjili araç satışı yalnızca 75.000 adetti; 2021'de 3,5 milyondan fazla adet. Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) bu yıl satış tahminini 6 milyon araca yükseltti ve bundan sonra daha da artırabileceğini söyledi. Bu yılın eylül ayı itibarıyla Çin'in yeni enerji araçları perakende penetrasyon oranı, Eylül 2021'e göre 11 puan artışla yüzde 31,8'e ulaştı.
Aynı zamanda yurt dışı pazarlara penetrasyon oranı da hızla artıyor. Gümrük verileri, bu yılın ağustos ayında Çin'in yeni enerjili araç ihracatının yıllık %82,3 artışla 83.000 adede ulaştığını ve aynı dönemdeki toplam otomobil ihracatının %27'sini oluşturarak rekor bir seviyeye ulaştığını gösteriyor.
Ağustos 2022 itibarıyla Çin'in yeni enerjili araç satışları dünya satışlarının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturarak kesinlikle göz ardı edilemeyecek güçlü bir güç haline geldi. Son zamanlarda dünyanın en iyi beş otomobil fuarı Paris Otomobil Fuarı, BYD Han, Wei marka Coffee 01, Ola Funky Cat ve diğer yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi, yeni bir enerji Çin rüzgarı başlattı.
Hiç şüphe yok ki Çin halihazırda küresel yeni enerji taşıtları endüstrisine yön veren önemli bir rüzgar gülüdür.
Güç pillerinin ana hammaddesi olan lityum tuzu fiyatları, patlayıcı talebe bağlı olarak 2021'den bu yana artmaya devam ediyor.
14 Ekim 2022'de yerli akü sınıfı lityum karbonatın fiyatı, yılın başındaki 278.000 yuan/tona kıyasla yaklaşık yüzde 90 artarak 526.000 yuan/tona ulaşarak rekor bir seviyeye ulaştı. 14 Ekim 2020 ile karşılaştırıldığında 4,1 milyon yuan/ton, neredeyse 12 kat daha fazla artış gösterdi.
Çılgın sadece lityum karbonat değil, 14 Ekim 2020'de yerli lityum hidroksit 4,9 milyon yuan/ton, 14 Ekim 2022'de 51,75 milyon yuan/tona ulaştı.
Şanghay Çelik Birliği tarafından açıklanan verilere göre, 18 Ekim'de pil sınıfı lityum karbonatın ortalama fiyatı 2.000 yuan/ton artışla 53.75 milyon yuan/ton, endüstriyel sınıf lityum karbonatın ortalama fiyatı ise 2.500 yuan/ton arttı. 52,3 milyon yuan/ton, her ikisi de rekor seviyeye ulaştı.
Her türlü faktör bir araya geliyor, lityum endüstrisi yerinde uçuyor, şirketin uygulayıcıları bayram ediyor ve hatta endüstrinin ileri gelenleri şunu söylüyor: tüm yeni enerji taşıtları endüstrisi, lityum madeni "işi" için çalışıyor.
Bir süre sonra lityum endüstrisi şirketleri biyolojik zincirin en üst türü haline geldi.
Zhongtai Capital direktörü Wang Dongwei, lityum cevheri fiyatlarının yükselmesini teşvik eden kısa vadeli ve uzun vadeli iki faktör olduğunu söyledi.
Kısa vadede mevsimsel nedenler Qinghai Tuz Gölü'nün üretiminde düşüşe yol açtı ve salgının ulaşım üzerindeki etkisiyle birlikte lityum kaynakları arzı daraldı. Alt sektördeki işletmeler yıl sonunda işlerine yetişmek için yoğun stoklama yapıyor ve arz sıkıntısı yoğunlaşıyor.
Uzun vadede, arz ve talep arasındaki dengesizlik nedeniyle lityum fiyatları artıyor, bir lityum kaynağı projesinin tamamlanması yaklaşık beş yıl sürüyor, alt talep hızla artıyor ve lityumun mevcut kapasitesi yeterli değil.
Şu anda yeni enerjinin hâlâ birinci sınıf bir altın yol olduğu yadsınamaz.
Endüstri analisti Yu Shengmei şunları söyledi: Gelecekteki büyüme beklentileri veya endüstrinin ölçeği de dahil olmak üzere mevcut yüksek büyüme, başka hiçbir yolla karşılaştırılamaz. Ancak bu, yeni enerji piyasasının döngüsel olmadığı, sektörün doymuş olmadığı anlamına gelmiyor.
Yeni enerji araç penetrasyon oranı %30'a yaklaşırken, büyük akü fabrikaları, ana fabrikalar ve üretimde büyük bir genişleme yaşandı. Araba pazarı büyüme marjı azaldığında, pil üretim kapasitesi yoğunlaşır, potansiyel doygunluk fazlası ortaya çıkar veya pazarın anında çehresini değiştirmesine izin verilir ve ardından tavuk tüyü gibi düşer.
Keystone Capital ortağı Yang Shengjun, önümüzdeki birkaç yıldaki yeni enerji yolunun hala tırmanma döneminde olduğunu, en erken 2025'e kadar sektörün en yüksek noktasına ulaşabileceğini söyledi. Son iki yılda ikiye katlanan büyümeyi sürdürmek zor olsa da genel olarak hâlâ hızlı büyüme aşamasında.
Lonzhong Bilgi Lityum Demir Fosfat Endüstrisi Analisti Wang Juan şunları söyledi: Çeşitli lityum demir fosfat işletmelerinin mevcut düzeni, pazarı ele geçirmek için zaman harcıyor, ancak çeşitli nedenlerden dolayı, cihazın inşaat ilerlemesinin çoğu şu anda gecikmiş durumda. kısa vadeli geçici kapasite fazlası ortaya çıkmayacak, ancak önümüzdeki iki yıldan sonra yeni üretim kapasitesinin sürekli olarak devreye girmesi bekleniyor, lityum demir fosfat kapasite fazlası durumuyla karşı karşıya kalabilir.
Tek kelimeyle, o zaman yangın yolunun da hayali bir tavanı var, çok fazla, çok kaba ve agresif, riske saygının kaybına karşı dikkatli olma ihtiyacı. Geçmişte fotovoltaikten sütlü çaya kadar pek çok şey iyi olmayan şeylerden dolayı pist çok sıcaktı.
Lityum endüstrisi hâlâ altın bir dönem yaşıyor, ancak kış dönemi yeniden düzenleme dönemine çok da uzak değil. Uygulayıcılar çok fazla aşırı sarhoşluğa tahammül edemezler, kazanmak için uzanma ihtimalinden bahsetmeye bile gerek yok, tek şey kaliteli iç çalışma, iş yaratmak için teknoloji, sağlam endüstriyel temeller, kapsamlı risk karşıtı güç uygulamaktır, devam etmek mümkündür kış boyunca yapılacak bir sonraki değişiklikte istikrarlı bir şekilde büyüyecek.
Durum ne kadar iyi olursa, ince buz üzerinde o kadar çok yürümek zorunda kalırız, tehlike çanları da o kadar çok çalar. Bir patlama, acaba kaç tane rüya gören uyanabilir?
Gönderim zamanı: 25 Ekim 2022